Realize movimentações financeiras no ZetaWeb lançando receitas, despesas e transferências

Neste conteúdo detalhamos os procedimentos para utilizar o controle Financeiro no ZetaWeb. Nesse menu você pode conferir as movimentações, cadastrar receitas e despesas e realizar transferências.

Conferindo movimentações

Toda movimentação financeira realizada no ZetaWeb fica gravada. Para visualizá-las, clique em Financeiro - Movimentações.

É possível visualizar as movimentações filtrando por período, clicando no botão Filtrar.

Aplicando o filtro, serão exibidas as movimentações do período selecionado, com a totalização ao final da tela.

Dica: para localizar determinada movimentação, use o botão Buscar.

Lançando receitas

Receita é tudo aquilo que a empresa recebe, ou seja, as entradas no caixa devem ser lançadas como receitas. Para adicionar uma receita, clique em Financeiro - Receitas.

Agora clique no botão de adicionar.

Será aberta a tela de lançamento.

• Vencimento: quando essa receita irá vencer.
• Conta: conta para onde irá o valor.
• Cliente: cliente que pagará a receita.
• Descrição: do que se trata o lançamento.
• Valor: valor em R$ da receita.
• Data da criação: data do cadastro.
• Documento: numeração que pode ser criada para cada receita.
• Categoria: categoria da receita.
• Recebimento e tipo de recebimento: preenchidos quando a conta for recebida.
• Repetir: para adicionar mais parcelas, ative e preencha Vezes e Periodicidade.
• Observações: observações adicionais da receita.

Após concluir o lançamento, clique em Salvar. Ainda é possível filtrar os lançamentos na tela pelo botão Filtrar e definir o período das receitas exibidas.

Recebendo uma receita

Para realizar o recebimento, marque o checkbox na receita desejada e, em Ação, selecione Definir como Recebido.

Depois, confirme o recebimento. Caso queira reverter, marque Definir como não recebido. Também é possível excluir e gerar recibo da receita.

Efetuando recebimento parcial

Para receber uma conta parcialmente, marque a conta e em Ação escolha Definir como Recebido.

No valor recebido, defina o valor parcial que o cliente pagou.

O sistema concede automaticamente um desconto; é necessário apagar o valor do desconto e pressionar a tecla Enter.

Assim, uma nova conta é criada com o valor restante. Clique em Salvar e será criada uma conta com a descrição de complemento e o valor faltante.

Gerando boletos

Para gerar boletos é necessário tê-los configurados previamente. Após configurar, clique na conta que deseja gerar o boleto e, na Ação, selecione Boleto.

Selecione a conta que deseja vincular a este boleto.

Após selecionar a conta, clique em Emitir. Será aberto o campo de instruções e, em seguida, uma nova guia com o boleto em PDF. Caso queira que o boleto não seja contabilizado no arquivo de transmissão, marque a conta e clique em Ação - Não enviar Boleto.

Caso queira que ele volte a aparecer no arquivo de transmissão, marque novamente a conta e clique em Reenviar Boleto.

Gerando arquivo de remessa

A remessa dos boletos é um arquivo digital que deve ser encaminhado ao banco. Recomenda-se gerar apenas um arquivo de remessa por dia, ao finalizar as atividades. Para gerar, clique no botão Ação e vá na opção Gerar arquivo de remessa.

Selecione a conta da carteira de boletos que deseja gerar o arquivo.

Depois de escolher a conta, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe-o ao banco. Para gerar o arquivo de dias anteriores, desabilite a opção Gerar remessas pendentes e selecione a data ou o intervalo de datas.

Importando arquivo de retorno

Após confirmar os pagamentos, o banco disponibiliza o arquivo de retorno; ao importá-lo, as receitas são recebidas automaticamente. Para importar, clique no botão Ação e na opção Importar Arquivo de Retorno.

Clique em Selecionar arquivo, escolha o arquivo de retorno e clique em Importar.

Lançando despesas

Uma despesa é tudo aquilo que subtrai valores do caixa da empresa. Para lançar uma despesa, clique em Financeiro - Despesas.

Clique no botão de adicionar.

• Vencimento: vencimento da despesa.
• Conta: conta vinculada à despesa.
• Fornecedor: fornecedor para quem você pagará.
• Descrição: do que se trata a despesa.
• Valor R$: valor da despesa.
• Data de criação: data em que a despesa foi criada.
• Documento: numeração da despesa.
• Categoria: categoria da despesa.
• Pagamento e tipo de pagamento: preenchidos ao pagar a despesa.
• Repetir: ative para repetir, preenchendo Número de Vezes e Periodicidade.
• Observações: observações adicionais.

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

Lançando transferências

É possível realizar transferências entre contas no ZetaWeb. Para isso, clique em Financeiro - Transferências.

Em seguida, clique no botão de adicionar.

• Data: data da transferência.
• Conta origem: de onde o valor irá sair.
• Conta destino: para onde o valor irá.
• Descrição: do que se trata o lançamento.
• Valor: valor da transferência.

Após concluir o lançamento, clique em Salvar. Depois de salvar, é possível definir como transferido ou não pelo botão Ação.

É possível filtrar o que foi transferido ou não e escolher o período a ser exibido.

Precisa de ajuda com as movimentações financeiras no ZetaWeb? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.