Conheça os relatórios de Caixa/Livro Caixa do ClippPro: caixa do dia, fluxo de caixa, gerencial e fechamento

Relatórios Caixa/Livro Caixa

Caixa/Livro Caixa

Caixa do Dia: esse relatório mostra o caixa do dia em questão, com todas as movimentações efetuadas.

Fluxo de Caixa: esse relatório mostra uma totalização do valor atual em cada conta bancária e também uma previsão do caixa atual até o dia definido, com possibilidade de detalhar por dia marcando a opção "Detalhado por dia".

A previsão de fluxo de caixa é baseada nas datas de vencimento das contas a receber e das contas a pagar, gerando o saldo projetado por período. Exemplo:

• Conta a receber: R$ 1.000,00 com vencimento em agosto;
• Conta a pagar: R$ 500,00 com vencimento em agosto.

Neste caso, o fluxo do caixa para o mês 8 será de R$ 500,00 (R$ 1.000,00 a receber menos R$ 500,00 a pagar).

Relatório Gerencial de Hoje: o relatório gerencial cria uma visualização, que pode ser gerada no início do dia, possibilitando ter uma previsão de todos os lançamentos financeiros que poderão ocorrer no dia, tais como pagamentos e recebimentos de contas, cheques a serem compensados, contatos agendados e os aniversariantes do dia. A previsão é realizada nas datas de vencimento do contas a receber e do contas a pagar.

Fechamento de Caixa: este relatório exibe os valores de fechamento de caixa da NFC-e/SAT, sendo possível filtrar os respectivos caixas para exibição dos valores.

• Imprimir Motivo da Sangria e Suprimento: além do valor da sangria ou suprimento, a justificativa também aparece;
• Totalizar por Formas de Pagamento: são geradas todas as formas de pagamento com totalizador de cada uma;
• Recebimento de contas: filtra os recebimentos de contas a receber realizados pela NFC-e;
• Documentos do caixa: são gerados todos os números dos documentos, com data, número, nome do cliente, valor e forma de pagamento;
• Ordenar por forma de pagamento: ordena cada forma de pagamento em vez de deixar todas juntas separadas por data.

Imprimir (CTRL + P): gera as informações filtradas na tela em HTML.

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