Faça os cadastros do financeiro no ZetaWeb: contas, boletos, metas, categorias e formas de pagamento

Este guia detalha o procedimento para os cadastros da parte financeira no ZetaWeb, separados para melhor entendimento: cadastro de contas, boletos, metas, categorias e formas de pagamento.

Cadastrando uma conta

É possível cadastrar uma conta bancária para realizar as movimentações financeiras. Para isso, clique em Financeiro - Outros - Contas.

Em seguida, clique no botão de novo cadastro .

Exibirá a tela para cadastro de conta.

• Nome: nome da conta a ser cadastrada, por exemplo Banco do Brasil.
• Banco: selecione o banco vinculado à conta.
• Saldo inicial: saldo que você já possui nesta conta.
• Agência: código da agência da conta.
• Número da conta: número da conta corrente ou poupança.
• Operação: tipo de operação da conta, por exemplo conta corrente.
• Telefone: telefone da agência.
• Gerente: nome do gerente da conta.
• Agente Financeiro: responsável pelos pagamentos; em caso de dúvidas, consulte sua contabilidade.

Configurando Boleto

Também é possível emitir boletos com a conta cadastrada: basta marcar a opção Emite Boleto, que habilitará campos adicionais para cadastro.

Atenção! Para configurar corretamente o boleto, é necessário verificar os dados diretamente com o seu banco.

• Sequência Inicial: faixa inicial do boleto a emitir; por padrão inicia em 1.
• Sequência Limite: final da faixa; se for emitir 9000 boletos, preencha 9000.
• Sequência Atual: numeração atual dos boletos.
• Carteira: selecione a carteira que deseja emitir; cada banco possui a sua.
• Tipo: escolha o tipo de emissão.
• Código do Convênio: compõe a remessa do banco, junto com Código do Beneficiário, Posto Beneficiário e Código de Transmissão.
• Multa: percentual de multa.
• Juros (% diário): percentual de juros diário em caso de atraso.
• Dias para Protesto: defina os dias para protestar o boleto.
• Espécie de documento: espécie determinada pelo banco.

Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.

Cadastrando uma Meta

É possível cadastrar metas no ZetaWeb. Para isso, clique em Financeiro - Outros - Metas.

Agora, clique no botão de novo cadastro .

Exibirá a tela para cadastro:

• Mês / Ano: sempre o mês e ano em vigência, não é possível alterar.
• Descrição da Meta: descreva do que se trata a meta.
• Categoria: escolha uma categoria listada.
• Valor: estipule o valor que deseja alcançar.
• Repetir: marque quantas vezes deseja repetir a meta cadastrada.

Após concluir o cadastro, clique no botão de salvar .

Na tela inicial do Financeiro serão exibidos os dados para consulta rápida da meta cadastrada:

Cadastro de Categorias

É possível cadastrar as categorias. Para isso, clique em Financeiro - Outros - Categorias.

Clique no botão de novo cadastro .

Apresentará a tela para cadastro:

• Descrição: informe o nome da categoria.
• Utilizar em: defina onde essa categoria poderá ser utilizada.
• Categoria Pai: caso já tenha uma categoria principal e queira que esta seja um complemento, defina neste campo.

Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.

Observação: a Meta Geral é cadastrada em Financeiro > Outros > Metas > Meta Geral, baseada no total de receitas do mês atual, onde o usuário define o percentual ou valor que espera gastar no mês. Exemplo: de um total de receitas de R$ 1.750,00, define-se que até 60% desse valor está dentro do esperado a ser gasto no mês.

A Meta por Categoria é cadastrada em Financeiro > Outros > Metas > Nova Meta e pode ser cadastrada por mês. O usuário define uma categoria e quanto pretende gastar no mês. Exemplo: com a categoria combustível, define-se a descrição e o valor estimado de R$ 600,00 no mês.

Cadastro de Forma de Pagamentos

Para cadastrar uma forma de pagamento, clique em Financeiro - Outros - Parcelamentos.

Clique no botão de novo cadastro .

Apresentará a tela para cadastro da forma de pagamento.

• Descrição: defina um nome para a forma de pagamento.
• Intervalos: defina o intervalo entre cada parcela.
• Quantidade de parcelas: determine quantas parcelas terá o parcelamento.
• Tipo de pagamento: defina o tipo de pagamento.
• Meio de Pagamento Padrão: defina o meio de pagamento lançado automaticamente.
• Requer entrada: defina se este parcelamento exige uma entrada.
• Status: ao desmarcar, a forma é desativada e não é mais exibida.
• Imprime Venda a Prazo: ao marcar, o sistema imprime o comprovante de venda a prazo.

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

Precisa de ajuda com os cadastros do financeiro no ZetaWeb? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.