Controle os cheques pré-datados no módulo Financeiro do Clipp para cadastrar, depositar, enviar para cobrança e devolver os cheques recebidos

O módulo Cheques Pré-datados é usado para controlar os cheques recebidos, sejam eles pré-datados ou não. Ele auxilia o setor de cobranças da sua empresa, fazendo o controle e emitindo relatórios dos cheques a depositar, dos cheques devolvidos e outros, dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o controle bancário e o livro caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa.

Cadastrando cheques

É possível efetuar o lançamento de cheques diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados ou através dos módulos de Contas a Receber, Emissor de Cupom Fiscal ou Emissor de NFC-e/SAT.

Lançamento pelo módulo de cheques

Para lançar um cheque diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados, acesse o módulo e clique no botão Novo.

O Documento deverá corresponder ao número do documento de uma conta que já foi recebida, conforme a imagem:

Preencha as demais informações solicitadas e clique em OK para gravar o cheque.

Lançamento pelo módulo Contas a Receber

Ao fazer vendas a prazo são geradas as contas a receber; ao receber estas parcelas, é possível efetuar o recebimento com cheques e determinar em quantos cheques será o pagamento. No campo Recebido, selecione a opção e informe o número de cheques.

Obs.: no campo Nº de Cheques podem ser cadastrados até 30 cheques para a mesma conta.

Ao clicar em Processar, será exibida a tela onde se efetua o lançamento do cheque. Para identificar o cheque, digite a banda magnética ou passe o cheque no leitor de cheques:

Lançamento pelo Emissor de Cupom Fiscal

Ao finalizar a venda no Cupom Fiscal, para efetuar o lançamento do cheque, lance o valor na forma de pagamento Cheque; com o cursor ainda neste campo, pressione F9 para lançar o cheque:

Lançamento pela NFC-e ou SAT

No emissor de NFC-e/SAT, ao finalizar a venda, selecione a opção Cheque e clique no valor. Em seguida, pressione a tecla F9 e realize o lançamento dos dados do cheque:

Depósito de cheques

Através do módulo de Cheques é possível efetuar o depósito dos seus cheques, compensando os valores e compondo o saldo bancário. OBS: o banco já deve estar cadastrado no sistema para realizar o procedimento.

No módulo Cheques Pré-datados, acesse o menu Arquivo e escolha a opção Depósito. Digite o número/código CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras) no campo Banda Magnética ou passe o cheque no leitor. Após lançar a banda magnética e os demais dados, clique em OK. Para lançar mais cheques a depositar, clique em Incluir.

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a depositar, clique em Incluir novamente para que seja solicitado o banco.

Selecione um banco para depositar o valor dos cheques e clique em Processar para confirmar o depósito. Efetuado o depósito, é registrada uma saída no caixa com o valor da soma dos cheques e uma entrada para o banco informado.

O sistema ainda permite efetuar o depósito a partir da data configurada no campo Bom para do cheque. Clique no menu Arquivo - Depósitos (Bons para hoje) e será aberta a tela de depósito com a relação de todos os cheques bons para hoje.

Enviar um cheque para cobrança

Esta função pode ser utilizada quando um cheque é depositado e, por algum motivo, é devolvido (por exemplo, por falta de saldo). Feita a devolução, ele pode ser encaminhado para cobrança no sistema, seja ao advogado da empresa ou para cobrar pessoalmente do cliente.

No módulo Cheques Pré-datados, selecione um cheque já cadastrado. Clique no menu Arquivo e escolha a opção Enviar para Cobrança. Digite alguma informação para o histórico e clique em OK para confirmar o envio.

OBS: cheques enviados para cobrança não podem ser depositados ou devolvidos.

Como o valor não foi recebido pela empresa e terá de ser cobrado novamente do cliente, o sistema cria automaticamente uma conta a receber, que ficará pendente para o recebimento:

Devolução de cheque

Quando um cheque já depositado apresenta algum problema com o banco, ele pode ser devolvido, retirando o valor do banco onde foi depositado. O cheque já deve estar como depositado no sistema (cor verde) para que a opção de Devolução fique ativa. Acesse o menu Arquivo e clique na opção Devolução.

Digite o número/código CMC7 no campo Banda Magnética ou passe o cheque no leitor. Para lançar mais cheques a devolver, clique em Incluir.

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a devolver, clique em Incluir novamente. O sistema selecionará automaticamente o banco. Digite alguma informação para o histórico e clique em Processar para confirmar a devolução.

Efetuada a devolução, é registrada uma entrada no caixa com o valor do cheque, e do banco é abatido o valor do cheque devolvido.

Liquidação em caixa

Quando o cheque foi recebido pela empresa e, antes de ser depositado, foi utilizado para efetuar algum pagamento (ou trocado por dinheiro), pode-se utilizar a opção Liquidação em Caixa. Nesse caso, o valor fica no caixa da empresa e não faz nenhuma movimentação no banco.

Após informar os dados do cheque e clicar em Processar, ele ficará junto aos Depositados/Recebidos, na cor verde.

Atenção! Caso utilize a opção de Liquidado em Caixa, não poderá devolver o cheque.

Histórico do cheque

Selecionando o cheque e clicando no menu Relatórios > Histórico do Cheque, é possível verificar os dados de histórico do cheque selecionado. Para uma visualização mais detalhada, filtre o cheque na tela e pressione a tecla F4.

O menu Exibir permite realizar filtros rápidos, exibindo todos os cheques de acordo com seu status:

• Todos: exibe todos os cheques cadastrados;
• Depositados/Recebidos: exibe todos os cheques já depositados ou liquidados em caixa;
• Devolvidos: exibe todos os cheques devolvidos;
• Não Depositados/Não Recebidos: exibe todos os cheques vencidos e ainda não recebidos;
• Bons para Hoje: exibe todos os cheques com data de Bom para igual à data atual;
• Em cobrança: exibe todos os cheques enviados para cobrança.

Precisa de ajuda com o controle de cheques pré-datados? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.