Entenda o Relatório de Movimento por Conta do Clipp e a diferença entre receitas e despesas
Este relatório é um demonstrativo das movimentações nos planos de contas. Primeiro é preciso entender o que são Receitas e Despesas: receita é todo valor que entra na empresa e soma no caixa; despesa são valores retirados da empresa para pagamento a fornecedores e afins.
Receitas
Nota fiscal de Venda
Como exemplo prático de receita, emitimos uma Nota Fiscal de Venda com valor de R$77,00, faturamento À Vista e o Plano de Contas Mercadorias para Revenda.
O valor é considerado como Entrada no módulo caixa, ou seja, uma receita para a empresa.
Lançamento manual no caixa
Outro exemplo de receita são lançamentos manuais no caixa. Neste caso entram R$100,00 no caixa geral, proveniente da conta Banco do Brasil.
O valor é considerado como Entrada no caixa.
O mesmo valor pode ser verificado na movimentação da conta bancária, acessando Bancos - Movimento Desta conta após clicar sobre o banco. A conta de destino foi o Caixa Geral.
Contas a Receber
Outro exemplo de receita é um recebimento no módulo de contas a receber. Aqui temos uma conta de R$100,00 proveniente da conta de Aluguéis, hipoteticamente o aluguel que a empresa tem a receber de um inquilino.
Após receber essa conta, clicando com o botão direito em receber esta conta e processando, o valor é adicionado ao caixa geral como Entrada/Receita.
Despesas
Nota de Compra
Como exemplo de despesa, emitimos uma Nota Fiscal de Entrada com valor de R$500,00, faturamento À Vista e o Plano de Contas Insumos (materiais diretos).
Esse valor consta no caixa geral como saída, pois nota de compra é despesa para a empresa.
Lançamento manual no Caixa
Outro exemplo de despesa são lançamentos manuais no caixa. Neste caso saem R$100,00 do caixa geral, com destino para a conta Caixa Econômica.
O valor da operação de Saída consta no caixa como saída.
O mesmo valor pode ser verificado na movimentação da conta bancária em Bancos - Movimento Desta conta. A conta de origem foi o Caixa Geral.
Contas a Pagar
Outro exemplo de despesa é um pagamento no contas a pagar. Aqui temos uma conta de R$1.000,00 proveniente da conta de Imobilizado.
Após pagar essa conta, clicando com o botão direito em pagar esta conta e processando, o valor é subtraído do caixa geral como Saída/Despesa.
Observação: todos os lançamentos, sendo receitas ou despesas, constam no Movimento Diário.
Acessando o relatório
Para visualizar os lançamentos no relatório por Plano de Contas, clique em Financeiro - Movimento Diário.
Em seguida, clique em Relatórios - Movimento por Conta.
A princípio, gere o relatório sem nenhum padrão marcado.
É possível então visualizar o relatório com os lançamentos efetuados anteriormente.
Cada lançamento aparece em detalhe, sinalizando a movimentação de cada conta:
- Mercadorias para Revenda — referente aos R$77,00 da nota de venda, contabilizados como Receita;
- Insumos (materiais diretos) — referente aos R$500,00 da nota de compra, contabilizados como Despesa;
- Imobilizado — referente aos R$1.000,00 do pagamento no contas a pagar, também como Despesa;
- Aluguéis — referente aos R$100,00 do recebimento no contas a receber, também como Receita.
Já no Plano de Contas - Caixa e Bancos, teremos também o Caixa Geral com o lançamento dos R$77,00 da venda como Receita e a soma dos R$200,00 (entrada manual e recebimento) como Receita; o Banco do Brasil como Despesa, pois o valor saiu do banco para o caixa; e o Banco CEF como Receita, pois o valor entrou no banco vindo do caixa.
Na geração do relatório é possível escolher Detalhado para gerar com as informações completas dos lançamentos. Também é possível gerar considerando o campo Data Movimentação e Rec/Pagto.
Essa informação se baseia nas datas de Movimentação, recebimento e pagamento, pois foi criado o campo Data Movimentação no Caixa Geral e no Movimento Diário, onde você preenche a data desejada, diferente da data apresentada no campo "Data", que o sistema grava sempre com a atual.
Após lançar as datas nesse campo, elas ficam gravadas na coluna Data Movimentação; gerando o relatório com a opção marcada, ele considera esse campo.
Precisa de ajuda com o Relatório de Movimento por Conta? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como funciona o Relatório de Movimento por Conta no Clipp?
Qual a diferença entre receita e despesa no Clipp?
Receita é todo valor que entra na empresa e soma no caixa, como uma nota de venda ou recebimento de conta. Despesa são valores retirados para pagamento a fornecedores e afins, como uma nota de compra ou pagamento de conta.
Como acessar o Relatório de Movimento por Conta?
Clique em Financeiro - Movimento Diário e depois em Relatórios - Movimento por Conta. Gere o relatório e visualize os lançamentos agrupados por plano de contas.
Por que uma transferência do banco para o caixa aparece como despesa do banco?
Porque o valor saiu da conta bancária para entrar no caixa geral: é receita para o caixa, mas despesa para a conta bancária, já que o valor saiu do banco.
Para que serve o campo Data Movimentação no relatório?
Ele permite gerar o relatório com base na data que você preenche no Caixa Geral e no Movimento Diário, diferente da data do campo "Data", que o sistema grava sempre com a data atual.
Preciso de ajuda para interpretar o relatório financeiro. Como obter suporte?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada ajuda a gerar e interpretar o Relatório de Movimento por Conta, com acesso remoto quando necessário.