Gere o relatório DRE no ZetaWeb pelo menu Financeiro > Gestão Financeira > Relatório DRE

A DRE, sigla para Demonstração do Resultado do Exercício, é um relatório financeiro que funciona como uma lente de aumento nas finanças da empresa, revelando se ela está gerando lucro ou prejuízo em um determinado período. A geração desse relatório está disponível para o plano Premium do ZetaWeb.

Procedimento

Para localizar o relatório, acesse Financeiro - Gestão Financeira - Relatório DRE.

Ao acessar, será apresentada uma nova janela sem informações aparentes; será necessário preencher os campos conforme deseja gerar o relatório, disponíveis no canto superior direito da tela.

A primeira opção é o Mês de referência; o DRE é gerado do primeiro ao último mês, então selecione o mês de interesse.

A próxima opção é o Período, em que se pode puxar os dados da comparação de meses anteriores ou do ano atual, trazendo os dados do ano inteiro.

Em seguida, o campo Regime de Apuração apresenta duas opções: Caixa e Competência.

• Caixa: o lançamento contábil é feito no momento em que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro (data de pagamento/recebimento);
• Competência: considera-se a data em que a venda, pagamento, investimento, compra ou lançamento ocorreu (data do lançamento/criação).

Após preencher esses campos, será possível gerar o relatório clicando no ícone destacado abaixo.

O relatório será apresentado conforme o preenchido, informando tanto os dados de despesas quanto de receitas, como na imagem ilustrativa.

Para exportar o relatório e imprimir ou salvar na máquina, clique na opção indicada, que fará o download do arquivo em .XLS (planilha).

Gerando o DRE juntamente com o Plano de Contas

Também é possível gerar o relatório DRE juntamente com o plano de contas, sendo necessário configurar corretamente o plano de contas. Acesse Financeiro - Gestão Financeira - Plano de Contas.

Serão apresentados os planos de contas cadastrados, com a opção de marcar para gerar no DRE.

Deixando essas opções marcadas, o relatório do DRE será apresentado separando pelo plano de contas. Após essa configuração, acesse novamente o relatório, preencha conforme necessário e gere-o; será apresentado da seguinte forma:

Precisa de ajuda para gerar o relatório DRE no ZetaWeb? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.