Faça as movimentações financeiras no ClippFácil pelo menu Financeiro com receitas, despesas e transferências

Neste artigo detalhamos os procedimentos para utilização do controle Financeiro no ClippFácil. Nesse menu você pode conferir as Movimentações, cadastrar Receitas e Despesas e realizar Transferências.

Conferindo Movimentações

Toda movimentação financeira realizada no ClippFácil fica gravada. Para visualizá-las, clique em Financeiro - Movimentações.

É possível visualizar as movimentações filtrando por período, clicando no botão Filtrar Por.

Aplicando o filtro, serão exibidas as movimentações do período selecionado, com a totalização ao final da tela.

Dica: para localizar determinada movimentação, use o botão Buscar.

Lançando Receitas

Receita é tudo aquilo que a empresa recebe, ou seja, as entradas no caixa devem ser realizadas via lançamento de Receitas. Para adicionar uma receita, clique em Financeiro - Receitas.

Clique no botão de adicionar para abrir a tela de lançamento:

• Vencimento: preencha quando essa receita irá vencer.
• Conta: conta para onde irá o valor selecionado.
• Cliente: informe o cliente que pagará essa receita.
• Descrição: preencha do que se trata o lançamento.
• Valor: valor em R$ da receita.
• Data da criação: data do cadastro.
• Documento: numeração que pode ser criada para cada receita lançada.
• Categoria: selecione a categoria da receita.
• Recebimento e tipo de recebimento: preenchidos quando a conta for recebida.
• Repetir: para adicionar mais parcelas, ative essa função e preencha o número de Vezes e a Periodicidade.
• Observações: observações adicionais sobre a receita.

Após concluir o lançamento, clique no botão Salvar. Também é possível filtrar os lançamentos pelo botão Filtrar por e definir o período das receitas exibidas.

Recebendo uma Receita

Para realizar o recebimento, marque o checkbox na receita desejada e, na Ação, selecione Definir como Recebido.

Em seguida confirme o recebimento. Para reverter, marque Definir como não recebido. Também é possível excluir e gerar Recibo da receita, clicando na opção desejada.

Efetuando Recebimento Parcial

Para receber uma conta parcialmente, marque a conta e, na Ação, escolha Definir como Recebido.

No valor recebido, defina o valor parcial que o cliente pagou. Perceba que o sistema concede automaticamente um desconto; é necessário apagar o valor do desconto e pressionar a tecla Enter.

Dessa forma, uma nova conta será criada com o valor restante.

Clique em Salvar e será criada uma conta com a descrição de complemento com o valor faltante.

Gerando Boletos

Para gerar boletos, primeiro é necessário tê-los configurados. Após configurar corretamente, clique na conta que deseja gerar o boleto e, na ação, selecione Boleto.

Selecione a conta que deseja vincular a este boleto.

Após selecionar a conta, clique no botão Emitir. Abrirá o campo de instruções, que você pode alterar conforme necessita; nesse momento será aberta uma nova guia com o boleto em PDF.

Caso queira que o boleto não seja contabilizado no arquivo de transmissão para o banco, marque a conta e clique em Ação - Não enviar Boleto.

Para que ele volte a constar no arquivo de transmissão, marque novamente a conta e clique em Reenviar Boleto.

Gerando arquivo de Remessa

A remessa dos boletos é um arquivo digital enviado ao banco; ao recebê-lo, o banco confere os boletos pagos e compara com a remessa. Recomendamos gerar apenas um arquivo de remessa por dia, ao finalizar as atividades. Para gerar, clique no botão de remessa e selecione a conta da carteira de boletos.

Após escolher a conta, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe ao seu banco. Para gerar o arquivo de dias anteriores, desabilite a opção Gerar remessas pendentes e selecione a data ou o intervalo desejado.

Importando arquivo de retorno

Após confirmar os pagamentos, o banco disponibiliza o arquivo de retorno; ao importá-lo, as receitas são recebidas automaticamente. Para importar, clique no botão de retorno , clique em Selecionar, escolha o local do arquivo e clique em Carregar arquivo de retorno.

Lançando Despesas

Uma despesa é tudo aquilo que subtrai valores do caixa da empresa. Para lançar uma despesa, clique em Financeiro - Despesas.

Clique no botão de adicionar para abrir a tela de lançamento:

• Vencimento: vencimento desta despesa.
• Conta: conta vinculada à despesa.
• Fornecedor: fornecedor a quem você pagará a despesa.
• Descrição: informe do que se trata a despesa.
• Valor R$: valor da despesa.
• Data de criação: data em que a despesa foi criada.
• Documento: defina uma numeração para a despesa.
• Categoria: escolha a categoria da despesa.
• Pagamento e tipo de pagamento: preenchidos ao pagar a despesa.
• Repetir: ative para repetir a despesa e preencha o número de Vezes e a Periodicidade.
• Observações: demais observações da despesa cadastrada.

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

Lançando Transferências

É possível realizar transferências entre contas no ClippFácil. Para isso, clique em Financeiro - Transferências.

Em seguida, clique no botão de adicionar para abrir a tela:

• Data: data da transferência.
• Conta origem: de onde o valor irá sair.
• Conta destino: para onde o valor irá.
• Descrição: do que se trata o lançamento.
• Valor: valor da transferência.

Após concluir o lançamento, clique no botão Salvar. Depois, você pode definir como transferido ou não pela Ação.

É possível filtrar o que foi transferido ou não e escolher o período a ser exibido.

Precisa de ajuda com as movimentações financeiras no ClippFácil? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.