Faça os cadastros do financeiro no ClippFácil de contas, boletos, metas, categorias e formas de pagamento
Neste artigo detalhamos o procedimento para os cadastros da parte financeira no ClippFácil, de forma separada para melhor entendimento: cadastro de contas, boletos, metas, categorias e formas de pagamento.
Cadastrando uma conta
É possível cadastrar uma conta bancária para realizar as movimentações financeiras. Para isso, clique em Financeiro - Outros - Contas.
Em seguida, clique no botão de novo cadastro.
Será exibida a tela para cadastro de conta.
- Nome: nome da conta a ser cadastrada, por exemplo, Banco do Brasil.
- Banco: selecione o banco vinculado à conta.
- Saldo inicial: saldo que você já possui nesta conta.
- Agência: código da agência da conta.
- Número: número da conta corrente ou poupança.
- Operação: tipo de operação da conta, por exemplo, conta corrente.
- Telefone: telefone da agência.
- Gerente: nome do gerente da conta.
Para receber uma conta, marque o checkbox da(s) conta(s) e clique em Ações.
Configurando boleto
É possível emitir boletos com a conta cadastrada; para isso, marque a opção Emite Boleto, que maximiza campos para cadastro.
Atenção! Para configurar corretamente o boleto, é necessário verificar os dados diretamente com o seu banco.
- Sequência Inicial: faixa inicial do boleto a emitir, por padrão inicia em 1.
- Sequência Limite: final da faixa; por exemplo, para 9000 boletos, preencha 9000.
- Sequência Atual: numeração atual dos boletos.
- Carteira: selecione a carteira de emissão dos boletos, cada banco possui uma.
- Tipo: escolha o tipo de emissão.
- Código do Convênio: código que compõe a remessa do banco, junto do Código do Beneficiário, Posto Beneficiário e Código de Transmissão.
- Multa: percentual de multa.
- Desconto: percentual de desconto dos boletos.
- Juros (% diário): percentual de juros diário em caso de atraso.
- Dias para Protesto: defina os dias para protestar o boleto.
- Espécie de documento: espécie determinada pelo banco.
Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.
Cadastrando uma meta
É possível cadastrar metas no ClippFácil; clique em Financeiro - Outros - Metas.
Clique no botão de novo cadastro.
Será exibida a tela para cadastro:
- Mês / Ano: sempre o mês e ano em vigência, não há como alterar.
- Descrição da Meta: descreva do que se trata a meta.
- Categoria: escolha uma categoria listada.
- Valor: estipule o valor que deseja alcançar.
- Repetir: marque quantas vezes deseja repetir a meta cadastrada.
Após cadastrar, clique em Salvar. Na tela inicial do Financeiro serão exibidos os dados para consulta rápida da meta cadastrada.
Cadastro de categorias
É possível cadastrar as categorias; clique em Financeiro - Outros - Categorias.
Clique no botão de novo cadastro.
Será apresentada a tela para cadastro:
- Descrição: informe o nome da categoria.
- Categoria Pai: caso já tenha uma categoria principal e queira que esta seja um complemento, defina neste campo.
- Utilizar em: defina onde a categoria poderá ser utilizada.
Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.
OBS: a Meta Geral é cadastrada em Financeiro › Outros › Metas › Meta Geral, baseada no total de receitas do mês atual, onde o usuário define o percentual ou valor que espera gastar no mês. Exemplo: do total de receitas recebidas de R$ 1.750,00, define-se que até 60% desse valor está dentro do esperado a ser gasto no mês.
A Meta por Categoria é cadastrada em Financeiro › Outros › Metas › Nova Meta e pode ser cadastrada por mês. O usuário define uma categoria e quanto pretende gastar no mês com despesas dessa categoria. Exemplo: na categoria "combustível", pretende-se gastar R$ 600,00 no mês.
Cadastro de formas de pagamento
Para cadastrar uma forma de pagamento, clique em Financeiro - Outros - Formas de Pagamento.
Clique no botão de novo cadastro.
Será apresentada a tela para cadastro da forma de pagamento.
- Descrição: defina um nome para a forma de pagamento.
- Intervalos: defina o intervalo entre cada parcela.
- Quantidade de parcelas: determine quantas parcelas terá o parcelamento.
- Tipo de pagamento: defina o tipo de pagamento.
- Meio de Pagamento Padrão: defina o meio de pagamento lançado automaticamente.
- Requer entrada: defina se o parcelamento exige uma entrada.
- Status: desmarcando, é desativado e não é mais exibido.
- Imprime Venda a Prazo: ao marcar, o sistema imprime o comprovante de venda a prazo.
Após concluir o cadastro, clique em Salvar.
Precisa de ajuda com os cadastros financeiros do ClippFácil? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como fazer os cadastros do financeiro no ClippFácil?
Onde cadastro uma conta bancária no ClippFácil?
Em Financeiro - Outros - Contas; clique em novo cadastro e preencha nome, banco, saldo inicial, agência, número e demais dados da conta.
Como habilitar a emissão de boletos numa conta do ClippFácil?
Marque a opção Emite Boleto no cadastro da conta, que abre campos como sequência, carteira e convênio; confirme os dados diretamente com o seu banco.
Qual a diferença entre Meta Geral e Meta por Categoria?
A Meta Geral é baseada no total de receitas do mês e define o percentual ou valor que se espera gastar; a Meta por Categoria define quanto se pretende gastar em uma categoria específica no mês.
Como cadastrar uma forma de pagamento parcelada no ClippFácil?
Em Financeiro - Outros - Formas de Pagamento, informe descrição, intervalos, quantidade de parcelas, tipo de pagamento e se requer entrada, depois clique em Salvar.
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